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警惕噪音背后的主力阴谋3

2019-04-09 15:20:48 | 来源: 网络

警惕噪音背后的主力诡计

核心提示:本日主力资金出现小规模的净流出,较昨日流出量继续缩减,而主力资金的板块流向继续表现出分化行为,流入的主要是以房地产为首的大盘股,而新兴产业题材为主的中小盘股普遍处于流出状态,而另外一方面基金们却不断唱多大消费、新兴产业结构性行情,而实际行为与此正好相反,显然他们在制造市场噪音以调仓换股。那末在这种情况下,市场震荡格局或继续,而结构性机会则正好与机构观点相反。

1、流行观点与偏差分析

目前市场流行的观点:

1)宏观:时隔近三年,央行11日重启14天期限正回购工具,数量多达600亿元;

2)基金:今年行业结构性轮动或将成为股市主导;

3)媒体:基金集体超配非周期股纠偏行为或加重市场震荡;

本日消息面,央行11日重启14天期限正回购工具,数量多达600亿元,一举从市场中抽走了巨量流动性,这或将给市场带来流动性收紧预期。而另外一方面,央行又称中国印钞产能范围全球独大,但仍跟不上现金需求,明显与前面的正回购行为相矛盾,不过总体上体现了央行对未来对流动性放收的灵活性。

近期市场整体表现震荡格局,不过在结构性呈现明显的分化,主要是中小盘股相对较弱,而以地产为首的蓝筹股相对走强。而此时媒体又报导基金集体超配非周期股,事实上这是去年3季度基金们大力介入消费、新兴产业的结果,也就是基金们目前的仓位主要是在这些非周期板块,而近的主力资金流监测亦显示了他们开始调仓换股的行动,一方面他们继续唱多大消费、新兴产业结构性行情,另外一方面却不断在降低此配置,而加仓周期类板块,以致近行情分化明显。

2、主力数据及行动分析

根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现小规模的资金净流出,整体流出约7.13亿。其中基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为:-2.6亿、-1.23亿、-1.1亿和-2.2亿。

自昨日开始主力资金流出量开始明显缩减,而本日继续保持流出量缩减势态,明显主力在目前位置并没有大规模撤退的意思,在这种情况下市场继续保持震荡格局的可能性较大。不过经过主力们行为相对谨慎,但他们在某些板块的布局也是非常明显,从资金流向看,这些主要集中在以地产、金融、钢铁为主的蓝筹板块。

3、主力板块路线图及热点风险点

今日主力资金在板块方面流入的主要是:房地产、钢铁、保险、造纸印刷、交通工具、商业连锁以及滨海新疆海西等区域振兴板块;而流出靠前的板块主要是:有色、机械、节能环保、新材料、航天军工、电力设备、核电等。

4、行为方向总结

今日主力资金出现小规模的净流出,较昨日流出量继续缩减,而主力资金的板块流向继续表现出分化行为,流入的主要是以房地产为首的大盘股,而新兴产业题材为主的中小盘股普遍处于流出状态,而另外一方面基金们却不断唱多大消费、新兴产业结构性行情,而实际行为与此正好相反,明显他们在制造市场噪音以调仓换股。那么在这种情况下,市场震荡格局或继续,而结构性机会则正好与机构观点相反。

短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为45.万隆股票热门跟踪系统提示短期热门板块为:造纸印刷、钢铁、基建、地产、实质性重组个股等。

中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为45.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:十二5规划受益、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。

机构来源:广州万隆

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