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铁矿石或承压调整防范低位减仓洗盘0

2019-03-04 22:59:40

铁矿石或承压调整 防范低位减仓洗盘

期货:铁矿石1509周五承压调整,收393(-1),总减仓2.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头部分集中增仓、持仓集中度略增、持仓量仍较大,多头部分集中减仓、持仓集中度降低,持仓量降低(部分多头转为空头);多头增仓挺价后部分集中减仓、高位挺价积极性降低,空头高位抛压增加,400关口承压震荡格局;短期或有调整震荡波动,注意区资金增减流向,防范低位资金减仓反弹洗盘。

现货:17日全国41个主要港口铁矿库存9758,环比上周五统计数据小增21。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸390(0),日照380(0),连云港380(-5);7月新加坡掉期49.26(美元/吨)(-0.08)、普氏62%铁矿石指数50.75()承压,BDI指数(航运)上涨。港口报价部分开始下调,但成交一般,国内大矿政策偏弱,矿商保量出货,港口维持总体弱势格局。4月份钢厂复产增多,但港口库存仍偏高,矿石期现货近期略显企稳。淡水河谷Serra Leste铁矿开始发货,FMG增产铁矿(成本降9%)。花旗预计矿价跌破40美元,摩根大通下调矿价预估,二季度供大于求格局将持续。

简要策略:铁矿石1509或有调整震荡波动,注意区资金增减流向,防范低位资金减仓反弹洗盘:波段操作:持空20%,站稳396减仓,若区承压则回补空单。短线:补空至30%,站稳395平空,390及以下可减空,若区承压则回补空单,收盘400以下留空。

策略分析:短期受钢厂复产及宽松政策预期提振,期现货反弹,但受港口库存仍偏高、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势格局。短期矿石大幅杀跌后进入为期两周的反弹承压大幅震荡洗盘阶段,宜减少操作、400关口区高位布局空单;目前期货资金持续增仓,4月份钢厂复产对近远月盘面略有支撑、但影响有限,若基本面、政策面无较大变化,后期钢价下行将进一步带动矿石下跌,行情或至350以下。

提示: 一季度GDP同比增长7%,增速近6年新低;失业率5.1%左右,首季人均可支配收入6千,房地产投资增速跌破10%,固投增长13.5%,零售、工业增加值均不及预期。

统计局表示面临下行压力,楼市稳定至关重要。

李克强:经济下行压力仍在上升,需加大定向调控,近期或有宽松政策出台,防范政策刺激情绪心理对短期盘面影响。

方正中期钢铁产业策略部 王永良

(注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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